허위, 위ㆍ변조 또는 고의로 불성실하게 작성된 것으로 판명시 대출금 회수 및 단계별 제재조치가 수반되므로 성실하게 작성하여 제출하시기 바랍니다.

부 채 현 황 표(기업용)

(20   .   .   .현재)

시흥녹색환경지원센터 앞

아래 기재사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

업 체 명 :

대표이사                           (인)

1. 부채현황

■  은  행

(단위 : 백만원, 천미불)

차 입 기 관							계
운전자금	한 도
	잔 액
시 설 자 금
외 화 대 출		( )	( )	( )	( )	( )	( )
지급보증대지급금
원화 지급보증
외화 지급보증		( )	( )	( )	( )	( )	( )
D/AㆍD/P어음매입		( )	( )	( )	( )	( )	( )
CP(보증어음 포함) 매입
회시채(사모사채포함) 인수
파생 금융상품		( )	( )	( )	( )	( )	( )
기 타
합 계(A)		( )	( )	( )	( )	( )	( )

■  은행을 제외한 기타기관

차 입 기 관							계
대 출 금
지 급 보 증
사 채 발 행	사 모 사 채
	공 모 사 채
파생 금융 상품		( )	( )	( )	( )	( )	( )
기 타
합 계(B)		( )	( )	( )	( )	( )	( )

■ 국외 및 현지법인, 사채, 지급보증담보여신

차 입 기 관							계
국외여신	대 출
	지급보증
	기 타
현지법인여신	대 출
	지급보증
	기 타
합 계(C)
私 債(D)
지급보증담보여신(E)

총 부 채	은 행(A)	기 타 금융기관(B)	국외 및 현지법인(C)	私 債(D)	지급보증 담보여신(E)	합 계 (A+B+C+D-E)
	( )	( )	( )	( )	( )	( )

2. 신규 거액여신 내역(작성기준 익일 - 대출신청 전일)

(단위 : 백만원, 천미불)

차입기관명	과 목	금 액	만 기 일	담보종류	자금용도	비 고

주) 작성대상 : 작성기준 익일부터 대출신청 전일까지 신규 차입한 부채금액이 다음에 해당하는 차주사

1) 외감대상 중소기업 : 부채합계 30억원 이상

2) 기 타 중 소 기 업 : 부채합계  5억원 이상

3. 1년이내 만기도래 및 상환계획표

(단위 : 백만원, 천미불)

차입기관명	과 목	금 액	만 기 일	상환여부	비 고

1) 상환여부 : 상환 또는 연장으로 기재(일부상환의 경우 상환예정금액 표시)

2) 유동성장기부채의 상환계획도 표시

3) 동일 차입기관에 2개 이상 대출이 있는 경우 만기일 순으로 구분 기재

4. 향후 3개월 내 신규차입 계획표

(단위 : 백만원, 천미불)

차입기관명	과 목	금 액	기 간	담보종류	자금용도	비 고

[작  성  방  법]

1. 계정과목별 작성 요령

가. 운 전 자 금  : 당좌대출, 할인어음, 일반대, 신탁대, 무역어음대출, 무역어음할인

등 단기운전자금의 한도 및 잔액을 구분 기재

나. 원화지급보증 : 내국신용장발행, 융자담보관련, 계약이행보증 등의 원화지급보증을

기재

→ 한도거래인 경우에는 한도금액을, 건별거래인 경우에는 잔액을 기재

다. 외화지급보증 : 수입신용장발행, STAND BY L/C 등의 외화지급보증을 기재

→ 한도거래인 경우에는 한도금액을, 건별거래인 경우에는 잔액을 기재

라. 파생금융상품 : Swap, Option, 선물환, 현물환 등의 잔액을 기재

마. 기타금융기관 대출금 : 어음할인, CP매입, 팩토링, 리스(B/S상 부채로 계상되는

금액만 해당) 등의 잔액을 기재

바. 공모사채발행 : 차입처 구분 없이 합계만 기재

사. 私        債 : 차입처 구분 없이 합계만 기재

아. 지급보증담보여신 : 타금융기관 발행 지급보증서를 담보로 대출받은 금액을

합산하여 일괄 기재

2. 작성시 유의사항

가. 작성기준일

ㅇ 여신신청일이 25일 이전인 경우 : 여신신청월 전전월말 현재

ㅇ 여신신청일이 26일 이후인 경우 : 여신신청월 전월말 현재

ㅇ 단, 작성기준익일부터 여신신청전일까지 신규차입한 부채가 다음에 해당하는

차주사는 그 내역을 별도 작성

- 외감법대상 중소기업 : 부채합계 30억원 이상

- 기 타   중 소 기 업 : 부채합계  5억원 이상

나. 외화부채는 작성기준일 현재 매매기준율을 적용하여 원화로 환산 기재하되,

외화금액은 미불화로 환산하여 (   )내에 부기

다. 은행을 제외한 기타 금융기관, 국외 및 현지법인 여신은 잔액을 기준으로 기재

라. 은행여신 합계(A)란에는 한도금액을 기준으로 합산하여 기재